Контакты

Телефон: (495) 256-80-41

Факс: (495) 256-80-41

E-mail: rfr@yk-rfr.ru

Фактический адрес:
121059, г. Москва,
ул. Киевская, дом 7, комната 6 этаж 4

ЗПИФ смешанных инвестиций «Фотон»

Категория фонда: фонд смешанных инвестиций
Тип фонда: закрытый

Дата и номер регистрации Правил доверительного управления фондом:
29 сентября 2016 года за № 3220

Орган, зарегистрировавший Правила доверительного управления фондом:
Банк России




ДОКУМЕНТЫ ФОНДА

Правила определения СЧА
Правила определения стоимости чистых активов 2016г. (действуют c 21.10.2016) (14.10.2016, 10:00)

Политика голосования
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ПИФ (14.10.2016, 10:00)

Правила фонда
Изменения и дополнения № 1 от 27 декабря 2016 г. в Правила Фонда (29.12.2016, 17:15)
Правила Фонда от 29 сентября 2016 года за № 3220 (14.10.2016, 10:00)

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента
исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с
инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


СТОИМОСТЬ ПАЯ И СЧА

Дата расчетаИзменение стоимости пая за период
месяц3 месяца6 месяцевгод3 года
30.11.20170.54%1.58%3.31%------


Дата и время
публикации на сайте
Дата расчетаСтоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая
к предыдущей
дате, %
Изменение
стоимости
СЧА к
предыдущей
дате, %
01.12.2017 18:3030.11.20171063,4726 586 867,900,540,54
01.11.2017 18:3031.10.20171057,7326 443 353,110,580,58
02.10.2017 17:1029.09.20171 051,6826 291 922,630,450,45
01.09.2017 18:0031.08.20171046,9426 173 591,340,440,44
01.08.2017 17:5531.07.20171042,3726 059 256,920,440,44
03.07.2017 18:5030.06.20171037,8025 944 878,880,820,82
01.06.2017 16:3031.05.20171029,3525 733 746,330,470,47
02.05.2017 16:5528.04.20171024,5225 613 088,530,760,76
03.04.2017 20:0031.03.20171016,8125 420 354,080,710,71
01.03.2017 18:0028.02.20171009,6925 242 294,350,340,34
01.02.2017 17:2531.01.20171006,3025 157 428,780,660,66
09.01.2017 18:2530.12.2016999,7424 993 529,04-0,03-0,03
28.12.2016 17:0027.12.20161000,0025 000 000,00------

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.



ОТЧЕТНОСТЬ

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

2017

Ежеквартальная отчетность на 29 сентября 2017г.

Справка о стоимости чистых активов на 29 сентября 2017г.
(Дата разм.: 10.10.2017, Время: 18:55)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29 сентября 2017г.
(Дата разм.: 10.10.2017, Время: 18:55)

Ежеквартальная отчетность на 30 июня 2017г.

Справка о стоимости чистых активов на 30 июня 2017г.
(Дата разм.: 07.07.2017, Время: 14:30)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30 июня 2017г.
(Дата разм.: 07.07.2017, Время: 14:30)

Ежеквартальная отчетность на 31 марта 2017г.

Справка о стоимости чистых активов на 31 марта 2017г.
(Дата разм.: 14.04.2017, Время: 17:05)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31 марта 2017г.
(Дата разм.: 14.04.2017, Время: 17:05)

2016

Годовая отчетность

Информация о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2016г.
(Дата разм.: 30.03.2017, Время: 19:20)

Аудиторское заключение за 2016г.
(Дата разм.: 30.03.2017, Время: 19:20)

Отчет о вознаграждениях и расходах за 2016г.
(Дата разм.: 30.03.2017, Время: 19:20)

Ежеквартальная отчетность на 30 декабря 2016г.

Справка о стоимости чистых активов на 30 декабря 2016г.
(Дата разм.: 19.01.2017, Время: 17:05)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30 декабря 2016г.
(Дата разм.: 19.01.2017, Время: 17:05)